欧皇证券三季报点评：招商深证100ETF基金季度涨幅3127%

本站消息，日前招商深证100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为31.27%。

从业绩表现来看，招商深证100ETF基金过去一年净值涨幅为27.28%，在同类基金中排名1214/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-17.14%，成立以来的最大回撤为-87.64%。

从基金规模来看，招商深证100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模4920.46万元变化了610.12万元，环比变化了12.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.53%，债券占净值比0.55%，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.96%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.98%。

招商深证100ETF现任基金经理为刘重杰。其中在任基金经理刘重杰已从业7年又178天，2019年11月7日正式接手管理招商深证100ETF，任职期间累计回报为70.1%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证新能源汽车指数A（013195），季度净值涨幅为48.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨17.90%,中证500指数上涨25.31%,中证1000指数上涨19.17%。成长风格和科技主题呈现出较好的相对收益;31个申万一级行业中,除银行外,共有30个行业报告期内获得正收益。涨幅前三的行业为通信、电子、电力设备,涨幅分别为48.65%、47.59%、44.67%;而涨幅落后的三个行业为银行、交通运输、石油石化,其中银行下跌10.19%,交通运输和石油石化分别上涨0.61%、1.76%。本基金的基准指数深证100指数报告期内上涨31.13%。关于本基金的运作,仓位维持在99%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。

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